IPOで稼げた時代は終わったのか! いや、まだまだだ!!そんな昔の良き時代を忘れきれないkokotiiのIPOチャレンジ日記。

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NECのヘッジ売り一部返済

2009 - 11/20 [Fri] - 12:28

POのNECですが、今日も株価は全くさえませんね。
今日の前場の安値214円で公募価格215円割っちゃってるし・・

NECのPOですが大和証券(ネット)当選分はキャンセルしても次に響きませんので(多分?)この分のヘッジ売り分3000株を215円で指しておいたら約定していました。
大和証券の購入申し込み期限は本日の10:00迄でしたので、この時間までに株価が回復すれば再度ヘッジ売りして公募株を購入しようと思ってましたが、公募価格張り付き状態でしたので、大和証券分は購入申し込みを見送りました。
収益的にはたいして変わりませんが、ヘッジ売り分と大和証券の申し込み分の拘束されたであろう資金が次の公募にまた使えるので資金効率的に良いです。

ところで今日は久しぶりのIPOのFOIの上場日だったんですね。
公募850円対して初値770円。。現在は670円のストップ安って。。
資金サイズもそうですが環境が悪すぎましたね。
うちはIPOポイント目当てでSBI証券から申し込んで結果は、補欠当選でしたが高いポイントになったら困るので補欠分の申し込みは見送りしてました。
次のIPOの為にも頑張ってほしいとこです。




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三井化学について

11月20日
貸株残高11.611.000 融資残高2.546.000 貸借倍率0.22
カブドットコム 一般信用可能

価格決定日の翌日は制度信用の可能性になりそうですね。

Re: 三井化学について

トントトン さん、こんにちは。

三井化学の情報ありがとうございます!
三井化学ですが、確実に一般信用で売るには火曜でしょうね。
ただ、いつものごとく事前配分数は分かりませんので、売る株数が難しいとこですよね。
純粋なヘッジ売りは少数にして残りは両建をしておこうかと思ってます。
その場合、拘束資金が結構いるので株数はかなり抑え目にするつもりです。
まあ、そもそもみずほ系からしか割り当てが望めませんので、もしかしたら配分自体が無いかもしれませんが(汗・・・

両建について

両建についてなんですが現物買いと一般信用売りをされると思うのですが
その後はどの様な手順をされるのでしょうか?

NECで考えてみたんですが
申込数 10000株 
買 222円 10000株 
             売 222円  12000株 

配分が5000株の場合
買 222円 7000株 
             売 222円  12000株
買 215円 5000株

この考えであってますでしょうか?

Re: 両建について

トントトンさん、こんにちは。

両建ての件ですが、自分も実際にするのは初めてですので、これであってるか分かりません(汗。。
一応、自分の考えと言うことで。変なとこあれば教えてくれれば助かります。

まず両建てですが、資金効率の点から買いも信用取引でやろうと思います。
ただ、買いで一般信用を使う必要はないので制度信用で。

買い・制度信用
売り・一般信用

で、流れは大体そうですね。ただ配分確定後余分な7000株を持ってる必要もないので、その分は解消してもいいのかなと思ってます。

NECの例で
①値決め日に事前ヘッジする株数を2000株
 両建てで一般信用りを確保する株数を10000株
  値決め日初日
   引け成りで 信用買い(222円) 10000株(制度信用)
           信用売り(222円) 12000株(一般信用)

配分一発目 5000株確定
 前日に2000株ヘッジしてるので残り3000株のヘッジを行う


②翌日寄り付き(ヘッジの値段を確定させたい時)(219円)
  信用買いの3000株を返済(-9000円)
        信用買い(222円) 70000株
        信用売り(222円) 12000株
        公募株(215円)  5000株
         
追加配分なし確定
  7000株分余計に確保して有ることになってるのでこの分を返済

③引け成りで信用買い7000株返済、信用売り7000株返済。
 残り  信用買い 0株
      公募5000株
      信用売り5000株
 売り買いで相殺されるので差額なし。


受け渡し日の寄り引きで全株返済(210円)
  公募分(215円)  5000株×-5円=-25000円
  信用売り分(222円) 5000株×12円=60000円 
  ②の信用買い3000株返済分 -9000円
 
トタール 26000円(手数料税金除く)

こんな感じで考えてますがどうでしょうかね。
あってるかな??

両たてについて

ご丁寧な返信ありがとうございます。
昭和電工 NECの時は公募価格1円上の時に連絡がありましたので
両建てはかなり安全度と安心感をます対策だと思っています。
両建ての方法はkokotiiさんの作戦であっていると思います。

あとはもし配分がゼロの時、それを判断する時間ですね。
価格決定日の翌日の前場終了まで 後場終了まで
夕方まで待ってPTSで2000株買う

後場終了まで待つのは待ちすぎかなと思いますが
心配性なんで全ての可能性を書いて見ました。

Re: 両たてについて

トントトン さん、

自分でもあってるかどうか確認しながらがら書いてたので長くなってしまいました(汗。。
でも、あってそうですか。良かったです~。

配分0の時ですよね。
初日に決まらないリスクとか考えると事前ヘッジも悩むとこですが、最近の昭和電工やNEC見てると事前ヘッジが無いと利益もかなり減ってしまいますからね。。
自分だったら、決定日の夜に連絡が無くかつPTSの値段が安くなってれば返済しちゃいますね。
まあ、ここら辺は臨機応変にでしょうね。

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kokotii

Author:kokotii
2005年からIPO投資開始
2008年市況悪化に一時撤退するも2009年より再参戦
現在はFXでも誠意努力中
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